Do fechamento mensal à gestão integrada.
Contabilidade, fiscal e departamento pessoal, com acompanhamento das obrigações e da operação. Os planos podem acrescentar planejamento, análise gerencial e execução financeira.
Uma rotina que precisa fechar e fazer sentido
O fechamento depende de registros, conciliações e documentos organizados. A rotina contábil reúne essas informações, cumpre as obrigações contratadas e acompanha pendências.
Quando a empresa precisa de uma leitura gerencial ou de execução financeira, o escopo se amplia. A diferença entre os planos está no trabalho assumido, nas análises e na frequência de acompanhamento.
O que a base contábil reúne
O Essencial inclui escrituração contábil, conciliações, fechamento mensal e demonstrações contábeis. A frente fiscal reúne escrituração, apuração de tributos, guias e obrigações acessórias. O departamento pessoal cuida de folha, pró-labore, admissões, férias, rescisões e obrigações trabalhistas e previdenciárias.
O plano também acompanha regularidade fiscal, certidões e pendências, oferece orientação para as questões da rotina e organiza o calendário de documentos e entregas. A adequação às obrigações vigentes da reforma tributária considera o que se aplica à operação.
Planos cumulativos
O Estratégico inclui o Essencial. A Gestão Integrada inclui o Estratégico. Assim, a rotina permanece quando o nível de atuação é ampliado.
No Estratégico, o planejamento inclui comparação de regimes, revisão das classificações e enquadramentos abrangidos pelo contrato, análise de benefícios legais e simulações dos efeitos da reforma tributária. A reunião mensal traduz o painel gerencial em prioridades e ações com responsáveis e prazos.
Na Gestão Integrada, a reunião mensal continua. A reunião semanal de caixa é uma entrega adicional. A preparação dos pagamentos segue as alçadas da empresa; a autorização permanece com os responsáveis do cliente.
| Entrega | Essencial | Estratégico | Gestão Integrada |
|---|---|---|---|
| Contabilidade, fiscal, departamento pessoal e calendário de entregas | Incluído | Incluído | Incluído |
| Planejamento contábil e tributário, com revisão periódica | Fora deste plano | Incluído | Incluído |
| Painel gerencial e plano de ação | Fora deste plano | Incluído | Incluído |
| Reunião mensal de resultados | Fora deste plano | Incluído | Incluído |
| BPO financeiro e faturamento/documentos fiscais | Fora deste plano | Fora deste plano | Incluído |
| Projeção de caixa de 13 semanas, atualizada semanalmente | Fora deste plano | Fora deste plano | Incluído |
| Orçamento financeiro e previsto versus realizado | Fora deste plano | Fora deste plano | Incluído |
| Reunião semanal de caixa | Fora deste plano | Fora deste plano | Incluído |
| Serviços societários | Contratação específica | Contratação específica | Contratação específica |
| Implantação de controles financeiros | Escopo específico | Escopo específico | Escopo específico |
Qual nível de atuação você precisa?
A escolha deve considerar as atividades que já são realizadas internamente, as informações disponíveis e as responsabilidades que serão contratadas.
Essencial
quando a necessidade está na rotina contábil, fiscal e trabalhista, com fechamento e obrigações acompanhados.
Estratégico
quando, além da rotina, a empresa precisa revisar o planejamento tributário, analisar resultados e acompanhar um plano de ação.
Gestão Integrada
quando também é necessário executar o financeiro, acompanhar o orçamento e revisar os compromissos de caixa semanalmente.
Serviços que têm escopo próprio
Abertura, alteração, regularização e encerramento de empresas fazem parte dos Serviços Societários. Essa contratação também pode abranger revisão cadastral e preparação de informações para reorganizações societárias.
BPO, faturamento e gestão de caixa podem ser contratados separadamente. A implantação de controles financeiros é um serviço específico; sua inclusão em outro contrato precisa estar expressa no escopo.
Defina o que precisa ser executado e acompanhado
Conte como a rotina funciona hoje e quais decisões precisam de apoio. A conversa ajuda a delimitar o plano e os serviços adequados à situação da empresa.
Converse sobre o escopo contábil