Caixa de 13 semanas

Dados necessários

Data de início, moeda, saldo disponível e oito categorias por semana. Registre a origem e a observação de cada linha.

Distribua recebimentos e pagamentos previstos e veja em quais semanas o caixa exige atenção. A projeção acompanha suas premissas e não garante o recebimento de valores.

Método e premissas

1. Treze intervalos consecutivos de sete dias a partir da data escolhida, mesmo quando ela cai no meio da semana.
2. Saldo final = saldo inicial + entradas − saídas; o saldo final se torna o saldo inicial seguinte.
3. Entradas: clientes, outras operacionais, aportes e crédito. Saídas: operação, tributos, investimento e serviço da dívida.
4. Cenário alternativo conserva a base e aplica apenas ajustes declarados. Para adiar um recebimento, reduza-o na semana original e acrescente-o na semana de destino.

Limites

• Caixa disponível não inclui recursos restritos nem limite de crédito não utilizado.
• Não somar faturamento, lucro ou transferências entre contas da mesma empresa. Não é uma demonstração contábil conforme CPC 03 e não escolhe obrigações a pagar.
• Um valor desconhecido interrompe o saldo encadeado; o mínimo do horizonte não é apresentado como definitivo.
• Valores monetários em centavos inteiros. Taxas mantêm precisão interna; apresentação com até seis casas decimais.
• Campo vazio significa não informado. Zero é um valor conhecido.
• Limite por valor: 10 bilhões de unidades monetárias; datas de 1900 a 2200. Valores monetários com separadores brasileiros são normalizados ao sair do campo antes do cálculo.
• O idioma não muda a moeda e não indica cobertura internacional.
• Entradas e resultados ficam em memória neste navegador. Recarregar ou limpar apaga os dados.

Versão do método: 333-tools-2026.10.08-v1

Fontes do método

Fontes consultadas em 08/10/2026

• CPC 03: demonstração dos fluxos de caixa