Caja de 13 semanas

Datos necesarios

Fecha inicial, moneda, saldo disponible y ocho categorías semanales. Registre origen y observación de cada línea.

Distribuya cobros y pagos previstos y vea qué semanas requieren atención. La proyección sigue sus premisas y no garantiza los cobros.

Método y premisas

1. Trece intervalos consecutivos de siete días desde la fecha elegida, incluso a mitad de semana.
2. Saldo final = saldo inicial + entradas − salidas; el saldo final pasa a ser el inicial siguiente.
3. Entradas: clientes, otras operativas, aportes y crédito. Salidas: operación, impuestos, inversión y servicio de deuda.
4. El escenario alternativo conserva la base y aplica solo ajustes declarados. Para aplazar un cobro, réstelo de su semana original y súmelo en la semana de destino.

Límites

• La caja disponible excluye fondos restringidos y líneas de crédito no utilizadas.
• No sume facturación, ganancias ni transferencias entre cuentas de la misma empresa. No es un estado contable conforme CPC 03 ni elige pagos.
• Un importe desconocido interrumpe los saldos encadenados; el mínimo del horizonte no se presenta como definitivo.
• Los importes se guardan en centavos enteros. Las tasas conservan precisión interna; se muestran hasta seis decimales.
• Un campo vacío significa no informado. Cero es un valor conocido.
• Límite por importe: 10 mil millones de unidades monetarias; fechas de 1900 a 2200. Los importes con separadores locales se normalizan al salir del campo, antes del cálculo.
• El idioma no cambia la moneda ni indica cobertura internacional.
• Los datos y resultados permanecen en la memoria de este navegador. Recargar o limpiar elimina los datos.

Versión del método: 333-tools-2026.10.08-v1

Fuentes del método

Fuentes consultadas el 08/10/2026

• CPC 03: estado de flujos de efectivo